Pátria Real Estate III Team FIC de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 43,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 43,8 mi para R$ 33,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 93,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,09 mi
Integralizado
R$ 43,8 mi
Subscrito
R$ 33,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,09 mi, integralizado R$ 43,8 mi, subscrito R$ 33,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | R$ 43,8 mi | 130,5% | R$ 4,09 mi | 0,09 | |
| R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | R$ 43,8 mi | 130,5% | R$ 4,71 mi | 0,11 | |
| R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | R$ 43,8 mi | 130,5% | R$ 5,05 mi | 0,12 | |
| R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | R$ 48,3 mi | 143,8% | R$ 5,84 mi | 0,12 | |
| R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | 100% | R$ 6,38 mi | 0,13 | |
| R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | 100% | R$ 8,29 mi | 0,17 | |
| R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | R$ 48,3 mi | 100% | R$ 8,91 mi | 0,18 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,9 mi | 95,6% | R$ 18,8 mi | 0,39 | |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,9 mi | 95,6% | R$ 19,1 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,9 mi | 95,6% | R$ 19,3 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,8 mi | 95,4% | R$ 19,7 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,9 mi | 95,5% | R$ 17,8 mi | 0,36 |
| informe trimestral | R$ 48,8 mi | R$ 48,8 mi | R$ 48,8 mi | 100% | R$ 18,7 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,8 mi | 95,4% | R$ 22,3 mi | 0,46 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,8 mi | 95,4% | R$ 23,6 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,8 mi | 95,4% | R$ 30,4 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 45,3 mi | 88,5% | R$ 29,2 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 45,3 mi | 88,5% | R$ 30,9 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 42,9 mi | 83,8% | R$ 35,5 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 42,9 mi | 83,8% | R$ 33,6 mi | 0,78 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,82 mi, 93,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5,08 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 5,08 mi | 100% |
| PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 18.317.102/0001-09, quantidade 36.958,745066 | R$ 4,61 mi | 90,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 134,580238 | R$ 466,6 mil | 9,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 33 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 33 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 71 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 71 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 26,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
38 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 48.220 | 39.373,99998485 | R$ 103,83387012 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/11/2013: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/10/2013.
- Registro do fundo em 30/09/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA REAL ESTATE III TEAM FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.422.119/0001-18
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/10/2013
- Registro do fundo
- 30/09/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025