Augme Highlander
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+21,26%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+62,98%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +62,98%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,26% | +14,44% | ||
| 3 anos | +62,98% | +17,68% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início18/01/2022 | +102,23% | +16,08% | +77,82% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,80%, de 10/04/2026 a 13/04/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,25%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 47,2 mil e saíram R$ 275,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 10,3 mi de patrimônio, 11 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,77 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 49,8 mil; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Augme Vintage II em Direitos Creditórios58.731.626/0001-58 | 28,67% |
| Augme 360 Fidc62.082.503/0001-00 | 23,44% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 13,46% |
| Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa CP51.075.995/0001-90 | 10,79% |
| Augme LVG Fidc59.764.569/0001-76 | 7,96% |
| Conectepag I Fidc57.182.268/0001-09 | 4,23% |
| DebBRCPTMDBS048 | 3,84% |
| Augme Namari Venture Debt Fidc46.322.877/0001-08 | 2,28% |
| Zonda VX LP Fidc26.405.908/0001-79 | 2,02% |
| Zonda Hy Fidc51.390.507/0001-30 | 1,55% |
As 10 maiores somam 98,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,03% ao ano informada em 26/04/2022. A classe adotou novo regulamento em 05/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/12/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 05/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/05/2022Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 25/05/2022Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 25/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.750.049/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/01/2022 e 05/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal