Augme Vintage II em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por debêntures, cédulas de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.731.626/0001-58
Patrimônio de R$ 36,2 mi, −3,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 36,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Constituição de reservas adicionais, a exclusivo critério da Gestora
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 09/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 67,2%Carteira líquida de R$ 24,3 mi para um patrimônio de R$ 36,2 mi | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Renúncia da Administradora à administração do Fundo.Cláusula 16.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,45 mi |
| Patrimônio | R$ 36,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ifin Participacoes S.A.CNPJ 40.593.395/0001-06. SP | 16%bloco com risco |
| Britech S.A.CNPJ 09.069.233/0001-15. SP | 12,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 28,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (42%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,81 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,97 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 625,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 425,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,47 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 758,5 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 8,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 895,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
43 em setembro de 2026
Outro: 29; Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.731.626/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/03/2025
- Registro
- 09/01/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,86% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI acrescido de spread de 1,00% ao ano.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal