Augme Namari Venture Debt FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (CCB, debêntures, notas promissórias, notas comerciais, CRI/CRA, acordo comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.322.877/0001-08
O patrimônio caiu de R$ 48,4 mi para R$ 30,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 30,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Alocação em ativos já investidos para proteção de interesses (até R$7.000.000,00, limitado a R$4.000.000,00 por ativo)
- 5Em Datas de Pagamento: amortização das Cotas em circulação
- 6Em liquidação: resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos e Reserva de Amortização, conforme monitoramento previsto no Regulamento
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros, Conta Vinculada, Conta de Arrecadação, Mecanismo de remuneração variável (kicker), Prêmios de pré-pagamento
Do regulamento de 21/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,6%Carteira líquida de R$ 26,5 mi para um patrimônio de R$ 30,2 mi | +20,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 26,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,03 mi |
| Patrimônio | R$ 30,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
| CNPJ 09.069.233/0001-15 | 53%bloco com risco |
| CNPJ 10.426.136/0001-11 | 11,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 64,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,01 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 6,11 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,73 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,32 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,78 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 4,09 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,57 mi | R$ 0 | R$ 4,45 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 7,03 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,32 mi | R$ 9,00 mi | R$ 3,97 mi |
| mar/2025 | R$ 519,2 mil | R$ 0 | R$ 519,2 mil |
| jan/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 1,86 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
29 em setembro de 2026
Outro FI: 23; PF: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/07/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 19/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.322.877/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/06/2022
- Registro
- 31/05/2022
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Bimestral, a partir do 25º mês (inclusive) até o vencimento do Fundo
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação da Taxa DI ao ano (após devolução do capital corrigido pelo Benchmark)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM