Agibank Multimercado CP
Fundo multimercado.
Cota de 30/03/2026
R$ 1,00
Histórico curto para comparar com o CDI: 1 dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 127 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/03/2026 a 30/03/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 30/03/2026: R$ 10,0 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 398,35.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,83% |
| Chamonix High Yield em Cotas de Fidc56.267.236/0001-43 | 7,72% |
| Iox II em Direitos Creditórios de24.504.464/0001-01 | 5,09% |
| Binvest Fidc52.258.255/0001-52 | 5,06% |
| Ártico Middle Corporate Fidc26.208.328/0001-91 | 5,06% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 5,04% |
| Barcelona Fidc37.651.102/0001-87 | 5,04% |
| Unique II Fidc32.388.171/0001-26 | 4,97% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 3,57% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 2,66% |
As 10 maiores somam 53,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/03/2026Início da SUBCLASSE A.
- 19/03/2026Adaptação às regras de 2023.
- 16/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.793.919/0001-25
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (AUIR31774975228), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Agibank Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/03/2026 e 19/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal