Ártico Middle Corporate FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 26.208.328/0001-91

Patrimônio de R$ 449,7 mi, +6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,9% e parcelas vencidas em 0,3% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 449,7 mi, provisão R$ 629,1 mil, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 40,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 265,7 mi59,1%40,9% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 89,0 mi19,8%21,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 95,0 mi21,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 18 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Garantia de aplicações financeiras de pessoa física e/ou pessoa jurídica, Garantia de recebíveis representados por duplicatas performadas, em percentual mínimo de 80%, Garantia imobiliária, em percentual de 100%

Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônio40,9%+0,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio89,4%Carteira líquida de R$ 401,9 mi para um patrimônio de R$ 449,7 mi+39,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.2(v)Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 5% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,3% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,16%0,15%Não informado
Parcelas vencidas0,28%0,16%Não informado
Créditos inadimplentes1,19%0,94%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas56%93%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 402,5 mi
Provisão−R$ 629,1 mil
Carteira líquidaR$ 401,9 mi
Títulos e caixaR$ 49,2 mi
PatrimônioR$ 449,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 5,64 mi
31 a 60R$ 74,7 mil
61 a 90R$ 21,3 mil
91 a 120R$ 132,8 mil
181 a 360R$ 25,5 mil
361 a 720R$ 25,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2024

UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS11,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 95,4%B 4,2%C 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 146,3 mi em 3.497 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 12,8 mi.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (57,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 36,4 miR$ 0R$ 15,9 mi
ago/2026R$ 15,5 miR$ 0R$ 19,6 mi
jul/2026R$ 62,0 miR$ 0R$ 9,98 mi
jun/2026R$ 18,2 miR$ 0R$ 69,0 mil
mai/2026R$ 18,4 miR$ 0R$ 9,49 mi
abr/2026R$ 14,3 miR$ 0R$ 44,2 mi
mar/2026R$ 56,8 miR$ 0R$ 5,17 mi
fev/2026R$ 12,7 miR$ 0R$ 24,8 mi
jan/2026R$ 10,7 miR$ 0R$ 29,0 mi
dez/2025R$ 3,18 miR$ 0R$ 7,14 mi
nov/2025R$ 15,5 miR$ 0R$ 25,9 mi
out/2025R$ 8,80 miR$ 0R$ 1,93 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

107 em setembro de 2026

Outro FI: 95; PF: 10; Banco: 2.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias3 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/264 dias2 entregasEntregue em 04/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 27/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 27/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 06/08/2026ComunicadoRelatório.
  6. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 18/07/2026Dados49 informes reapresentados (abr de 2022 a abr de 2026) Espontânea
  8. jul/2026DadosEntradas de R$ 62,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  10. 29/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 28/04/2026ComunicadoRelatório.
  12. 20/04/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

35 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento28/09/2026
2 documentos, 2 com textoAGE27/09/2026
22 documentos, 12 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
7 documentos, 0 com textoRelatório06/08/2026
Abrir os 35 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
26.208.328/0001-91
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/04/2022
Registro
10/10/2016
Crédito
Direitos Creditórios
Resgate
30 dias corridos
Gestão
1% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal