2027 Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 16/03/2026
A cota variou
+0,43%
CDI no período
+7,73%
De 16/03/2026 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 16/03/2026 a 06/10/2026
A cota variou
+0,43%
CDI no período
+7,73%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 06/10/2026: +0,43%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 16/03/2026 | +0,43% | +7,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,04%, de 10/09/2026 a 24/09/2026, desde 16/03/2026
- Volatilidade anual
- 8,66%, desde 16/03/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/02/2018 a 13/03/2026: +28,20%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 39,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,6 mi.
R$ 32,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 323,8 mil; derivativos R$ 40,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 23,24% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 6,02% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,21% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 4,89% |
| Ubs Lexington Secondaries Multimercado Créd Priv IE31.611.317/0001-98 | 4,65% |
| Lightrock Latam Fund I Feeder em Participações Multiestratégia42.120.146/0001-10 | 4,46% |
| Nagro Oikos Fiagro48.946.335/0001-23 | 4,30% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,25% |
| CSHG Monashees Venture Capital Multiestratégia IE Fip32.683.870/0001-07 | 3,48% |
| Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico Fii36.200.654/0001-06 | 3,18% |
As 10 maiores somam 63,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,55% ao ano.
- 06/07/2018Novo gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- 26/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.364.710/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/05/2017 e 22/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal