UBS ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN DE FIF MULTIMERCADO RESPLIMITADA FIC

FIMultimercados Livre

N/D

Resumo Cotistas Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

29.242.437/0001-13

Denominação Social

UBS ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPLIMITADA

Data de Registro CVM

04/01/2018

Data de Constituição

21/11/2017

Adaptação CVM 175

26/05/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (16/07/2018)

Exercício Social

01/04/2026 a 31/03/2027

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Classificação CVM

Multimercado

Indicador de Performance

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Público-Alvo

Qualificado

Classificação ESG

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 7,3 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

CNPJ do Administrador

61.809.182/0001-30

Diretor

ROGÉRIO JEMES GITIRANA

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ da Classe

29.242.437/0001-13

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.

Fontes: CVM