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UBS ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN DE FIF MULTIMERCADO RESPLIMITADA FIC

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A21/11/2017 (atual)

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.02/04/2026 (atual)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.24/11/2023 a 02/04/2026
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.26/06/2018 a 24/11/2023
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.04/01/2018 a 26/06/2018

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2024 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.04/01/2018 a 01/01/2024

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.04/01/2018 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.04/01/2018 (atual)

Taxa de Administração

2.527/05/2025 (atual)
1.8526/06/2018 (atual)

Taxa de Performance

6.027/05/2025 (atual)
20.026/06/2018 (atual)

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)26/06/2018 (atual)
DI de um dia21/11/2017 a 26/06/2018

Classe

Multimercado21/11/2017 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL16/07/2018 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL21/11/2017 a 16/07/2018

Fontes: CVM