UA
UBS ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
40.319.200/0001-26
Denominação Social
UBS ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
10/02/2021
Data de Constituição
09/12/2020
Adaptação CVM 175
07/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (28/04/2021)
Exercício Social
01/08/2026 a 31/07/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 1,3 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
CNPJ do Administrador
61.809.182/0001-30
Diretor
ROGÉRIO JEMES GITIRANA
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ da Classe
40.319.200/0001-26
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM