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UBS ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL DE FIF MULTIMERCADO FIC RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A09/12/2020 (atual)

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.02/04/2026 (atual)
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.17/10/2023 a 02/04/2026
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.30/03/2021 a 17/10/2023
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.10/02/2021 a 30/03/2021

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/02/2021 (atual)

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.10/02/2021 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.10/02/2021 (atual)

Taxa de Administração

2.028/01/2022 (atual)
1.3517/11/2021 (atual)

Taxa de Performance

4.509/05/2025 (atual)
0.017/10/2023 (atual)
15.028/01/2022 (atual)
15.017/11/2021 (atual)

Benchmark

DI de um dia09/12/2020 (atual)

Classe

Multimercado09/12/2020 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL28/04/2021 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL09/12/2020 a 28/04/2021

Fontes: CVM