RB
RUBIK BEQUEST MASTER FIA
FIAções LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
41.196.794/0001-98
Denominação Social
RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data de Registro CVM
20/05/2021
Data de Constituição
03/02/2021
Adaptação CVM 175
04/07/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (25/05/2021)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Classificação CVM
Ações
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 84,8 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
41.196.794/0001-98
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM