RB

RUBIK BEQUEST MASTER FIA

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM30/06/2022 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.03/02/2021 a 30/06/2022

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.30/06/2022 (atual)
BRUNO ROSENMANN20/05/2021 a 30/06/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.20/05/2021 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A30/06/2022 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.20/05/2021 a 30/06/2022

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM30/06/2022 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.20/05/2021 a 30/06/2022

Taxa de Administração

0.0811/07/2024 (atual)
0.024/06/2022 (atual)

Taxa de Performance

0.024/06/2022 (atual)

Benchmark

Não se aplica30/06/2022 (atual)
Ibovespa20/05/2021 a 30/06/2022
OUTROS03/02/2021 a 20/05/2021

Classe

Ações20/05/2021 (atual)
Multimercado03/02/2021 a 20/05/2021

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL25/05/2021 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL03/02/2021 a 25/05/2021

Fontes: CVM