RB
RUBIK BEQUEST DE FIA FIC
FIAções LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
42.888.531/0001-02
Denominação Social
RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data de Registro CVM
11/11/2021
Data de Constituição
11/11/2021
Adaptação CVM 175
10/07/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (12/11/2021)
Exercício Social
01/10/2025 a 30/09/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Classificação CVM
Ações
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 78,8 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
42.888.531/0001-02
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM