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RUBIK BEQUEST DE FIA FIC

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM21/06/2022 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.11/11/2021 a 21/06/2022

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.21/06/2022 (atual)
BRUNO ROSENMANN11/11/2021 a 21/06/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.11/11/2021 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A21/06/2022 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.11/11/2021 a 21/06/2022

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM21/06/2022 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.11/11/2021 a 21/06/2022

Taxa de Administração

2.021/06/2022 (atual)

Taxa de Performance

20.021/06/2022 (atual)

Benchmark

Não se aplica24/06/2022 (atual)
Ibovespa11/11/2021 a 24/06/2022

Classe

Ações11/11/2021 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL12/11/2021 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL11/11/2021 a 12/11/2021

Fontes: CVM