ID
ITAÚ DAILY RENDA FIXA CURTO PRAZO FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
05.044.718/0001-01
Denominação Social
ITAÚ DAILY RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
08/03/2005
Data de Constituição
03/04/2002
Adaptação CVM 175
02/08/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (24/02/2005)
Exercício Social
01/05/2026 a 30/04/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 28 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Administrador
60.701.190/0001-04
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
05.044.718/0001-01
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM