ID

ITAÚ DAILY RENDA FIXA CURTO PRAZO FINANCEIRO DA CIC FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.01/11/2016 (atual)
BANCO ITAUCARD S.A.21/02/2007 a 01/11/2016
BANCO ITAUBANK S.A.24/02/2005 a 21/02/2007

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.26/12/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.21/02/2007 a 26/12/2022
ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA13/09/2004 a 21/02/2007

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/02/2022 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/04/2017 a 08/02/2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/06/2013 a 01/04/2017
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.14/09/2004 a 07/06/2013

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.21/02/2007 (atual)
BANCO ITAUBANK S.A.13/09/2004 a 21/02/2007

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.21/02/2007 (atual)
BANCO ITAUBANK S.A.13/09/2004 a 21/02/2007

Taxa de Administração

1.7515/06/2020 (atual)
2.7527/02/2018 (atual)
4.508/06/2016 (atual)
4.505/12/2012 (atual)
5.503/11/2009 (atual)
7.524/08/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.008/06/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia24/02/2005 (atual)

Classe

Renda Fixa08/06/2016 (atual)
Curto Prazo26/09/2008 a 08/06/2016
Referenciado24/02/2005 a 26/09/2008

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL24/02/2005 (atual)

Fontes: CVM