DA
DAYCOVAL ASTOR FINANCEIRO FI RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
04.553.189/0001-09
Denominação Social
DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
21/03/2005
Data de Constituição
03/09/2001
Adaptação CVM 175
11/02/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (21/03/2005)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 451,7 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
04.553.189/0001-09
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM