DA

DAYCOVAL ASTOR FINANCEIRO FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.15/01/2020 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA20/12/2005 a 15/01/2020
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A21/03/2005 a 20/12/2005

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA20/12/2005 (atual)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA26/09/2003 a 20/12/2005

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/01/2021 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/05/2017 a 01/01/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/02/2012 a 22/05/2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/09/2003 a 29/02/2012

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.15/01/2020 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.20/06/2006 a 15/01/2020
BANCO DAYCOVAL S.A.20/12/2005 a 20/06/2006
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A26/09/2003 a 20/12/2005

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.20/12/2005 (atual)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A26/09/2003 a 20/12/2005

Taxa de Administração

0.1517/01/2020 (atual)
N/D30/05/2016 (atual)
N/D30/10/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.017/01/2020 (atual)

Benchmark

DI de um dia21/03/2005 (atual)

Classe

Multimercado21/03/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL21/03/2005 (atual)

Fontes: CVM