DF
DALILA FIF MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
41.360.096/0001-86
Denominação Social
DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
07/04/2021
Data de Constituição
05/04/2021
Adaptação CVM 175
16/10/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (11/05/2021)
Exercício Social
01/12/2025 a 30/11/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 43,8 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
41.360.096/0001-86
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM