DF

DALILA FIF MULTIMERCADO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.09/12/2025 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A16/10/2024 a 09/12/2025
INTRAG DTVM LTDA.05/04/2021 a 16/10/2024

Gestor

PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.09/12/2025 (atual)
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.01/03/2024 a 09/12/2025
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.31/03/2022 a 01/03/2024
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.07/04/2021 a 31/03/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/04/2021 (atual)

Custodiante

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A16/10/2024 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.07/04/2021 a 16/10/2024

Controlador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A16/10/2024 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.07/04/2021 a 16/10/2024

Taxa de Administração

0.0531/03/2022 (atual)

Taxa de Performance

0.031/03/2022 (atual)

Benchmark

DI de um dia05/04/2021 (atual)

Classe

Multimercado05/04/2021 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL11/05/2021 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL05/04/2021 a 11/05/2021

Fontes: CVM