DF
DÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
21.052.935/0001-91
Denominação Social
DÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
Data de Registro CVM
26/09/2014
Data de Constituição
26/09/2014
Adaptação CVM 175
22/12/2023
Situação
Em Funcionamento Normal (29/09/2014)
Exercício Social
01/09/2026 a 31/08/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
OUTROS
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 79,8 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ do Administrador
60.746.948/0001-12
Diretor
RICARDO BARBIERI DE ANDRADE
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ da Classe
21.052.935/0001-91
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Controlador
BANCO BRADESCO S.A.
Fontes: CVM