DF

DÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.26/09/2014 (atual)

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.31/07/2024 (atual)
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS26/09/2014 a 31/07/2024

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/08/2022 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/09/2018 a 31/08/2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/09/2014 a 01/09/2018

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.26/09/2014 (atual)

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.26/09/2014 (atual)

Taxa de Administração

0.3112/06/2024 (atual)
0.004/12/2020 (atual)
0.3425/11/2020 (atual)
0.1423/09/2016 (atual)
N/D28/10/2014 (atual)
N/D26/09/2014 (atual)

Taxa de Performance

10.025/11/2020 (atual)
10.026/09/2014 (atual)

Benchmark

OUTROS26/09/2014 (atual)

Classe

Multimercado26/09/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL29/09/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL26/09/2014 a 29/09/2014

Fontes: CVM