DF
DALIA FINANCEIRO MULTIMERCADO FI
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
32.739.825/0001-19
Denominação Social
DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Data de Registro CVM
08/04/2019
Data de Constituição
08/04/2019
Adaptação CVM 175
16/12/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (23/04/2019)
Exercício Social
01/09/2026 a 31/08/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 14,2 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
32.739.825/0001-19
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM