DF

DALIA FINANCEIRO MULTIMERCADO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM08/04/2019 (atual)

Gestor

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.08/04/2019 (atual)

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/09/2023 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.08/04/2019 a 01/09/2023

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A08/04/2019 (atual)

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM08/04/2019 (atual)

Taxa de Administração

0.0816/12/2024 (atual)
0.5820/05/2019 (atual)

Taxa de Performance

0.020/05/2019 (atual)

Benchmark

Não se aplica16/12/2024 (atual)

Classe

Multimercado08/04/2019 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/04/2019 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL08/04/2019 a 23/04/2019

Fontes: CVM