DT
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RL
FIMultimercados LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
39.401.067/0001-73
Denominação Social
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
22/12/2020
Data de Constituição
21/12/2020
Adaptação CVM 175
11/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (29/12/2020)
Exercício Social
01/03/2026 a 28/02/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
OUTROS
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 18,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Administrador
60.701.190/0001-04
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
39.401.067/0001-73
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM