DT

DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.21/12/2020 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.28/02/2025 (atual)
INTRAG DTVM LTDA.28/11/2024 (atual)
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS S.A.22/12/2020 a 28/02/2025

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.04/02/2022 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.22/12/2020 a 04/02/2022

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.22/12/2020 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.22/12/2020 (atual)

Taxa de Administração

0.0911/06/2025 (atual)
2.528/12/2020 (atual)

Taxa de Performance

6.011/06/2025 (atual)
0.028/12/2020 (atual)

Benchmark

OUTROS21/12/2020 (atual)

Classe

Multimercado21/12/2020 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL29/12/2020 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL21/12/2020 a 29/12/2020

Fontes: CVM