DT
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A RL
FIPrevidência Multimercado LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
42.870.794/0001-94
Denominação Social
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA
Data de Registro CVM
06/07/2022
Data de Constituição
06/07/2022
Adaptação CVM 175
25/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (20/09/2022)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 23,4 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.201.501/0001-61
Diretor
PETERSON ANTONIO DA PAZ
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
42.870.794/0001-94
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Controlador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fontes: CVM