DT

DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.06/07/2022 (atual)

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.06/07/2022 (atual)

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.06/07/2022 (atual)

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.06/07/2022 (atual)

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.06/07/2022 (atual)

Taxa de Administração

2.513/07/2022 (atual)

Taxa de Performance

20.017/06/2025 (atual)
0.013/07/2022 (atual)

Benchmark

Não se aplica06/07/2022 (atual)

Classe

Multimercado06/07/2022 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL20/09/2022 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL06/07/2022 a 20/09/2022

Fontes: CVM