CV
CLUBE DO VALOR MASTER FINANCEIRO EM AÇÕES FI
FIAções LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
36.083.510/0001-17
Denominação Social
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de Registro CVM
02/07/2020
Data de Constituição
11/12/2019
Adaptação CVM 175
30/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (08/07/2020)
Exercício Social
01/04/2026 a 31/03/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Classificação CVM
Ações
Indicador de Performance
Ibovespa
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 245,2 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ da Classe
36.083.510/0001-17
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM