CV

CLUBE DO VALOR MASTER FINANCEIRO EM AÇÕES FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.27/06/2025 (atual)
BANCO GENIAL S.A.11/12/2019 a 27/06/2025

Gestor

CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA02/07/2020 (atual)

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2023 (atual)
AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA31/03/2022 a 31/03/2023
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2021 a 31/03/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/07/2020 a 31/03/2021

Custodiante

BANCO GENIAL S.A.02/07/2020 (atual)

Controlador

BANCO GENIAL S.A.02/07/2020 (atual)

Taxa de Administração

0.2209/09/2021 (atual)

Taxa de Performance

0.009/09/2021 (atual)

Benchmark

Ibovespa11/12/2019 (atual)

Classe

Ações11/12/2019 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL08/07/2020 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL11/12/2019 a 08/07/2020

Fontes: CVM