ZAVI11 é o código de negociação de FII Zavit R na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A cotação de ZAVI11 está em R$ 9,90. FII Zavit R (ZAVI11): último rendimento anunciado de R$ 0,12 por cota; P/VP 0,70. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Zavit R
ZAVI11R$ 9,90Cotação de 09/10/2026−0,50% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,12 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 14/10/2026
P/VP0,70Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 34,5 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 78,1 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 47,3% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 8,10 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,21 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 236,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 7,16 mi |
| Valores a receber | R$ 1,78 mi |
- Liquidez
- R$ 7,16 mi
- Valores a receber
- R$ 1,78 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 245,4 mi |
| Passivo | R$ 80,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 165,0 mi |
- Ativo total
- R$ 245,4 mi
- Passivo
- R$ 80,4 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 165,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 78,1 mi, 47,3% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 80,4 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 78,1 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,43 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 19,7 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 230,6 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 606,1 mil |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 78,1 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1,43 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 19,7 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 230,6 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 606,1 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
7 imóveis. Vacância de 0,4% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| ALVOARLagoa da Prata | 25,7% | 0% | 35.127,93 m² | |
| BASSANO RSNova Bassano | 21,3% | 0% | 31.648,86 m² | |
| IMOV NISSEIColombo | 17,4% | 0% | 15.993,45 m² | |
| IMO COPOBRASGuarulhos | 17% | 0% | 11.548,35 m² | |
| ED TABAPUASão Paulo | 9,3% | 0% | 2.884,51 m² | |
| SERRA_TAGIA | 8,4% | 0% | 7.748,64 m² | |
| SANTA LUZIATaboão da Serra | 0,4% | 50% | 892,64 m² |
ALVOARLagoa da Prata
- Da receita
- 25,7%
- Vacância
- 0%
- Área
- 35.127,93 m²
BASSANO RSNova Bassano
- Da receita
- 21,3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 31.648,86 m²
IMOV NISSEIColombo
- Da receita
- 17,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 15.993,45 m²
IMO COPOBRASGuarulhos
- Da receita
- 17%
- Vacância
- 0%
- Área
- 11.548,35 m²
ED TABAPUASão Paulo
- Da receita
- 9,3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.884,51 m²
SERRA_TAGIA
- Da receita
- 8,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 7.748,64 m²
SANTA LUZIATaboão da Serra
- Da receita
- 0,4%
- Vacância
- 50%
- Área
- 892,64 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0,2%
De 1 a 2 anos17,7%
De 2 a 3 anos5,6%
Acima de 3 anos76,5%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA95,5%
IGP-M4,5%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| ALVOAR | Alimentício | 100% | 25,7% |
| BASSANO RS | Construção | 100% | 21,3% |
| IMOV NISSEI | Famacêutico | 100% | 17,4% |
| IMO COPOBRAS | Embalagens | 100% | 17% |
| SERRA_TAGIA | Automotivosetor2 | 100% | 8,4% |
| ED TABAPUA | Tecnologia e Comunicação | 39,9% | 3,8% |
| ED TABAPUA | Securitizadora | 23,8% | 2,3% |
| ED TABAPUA | Publicidade | 18,2% | 1,7% |
ALVOAR
- Setor
- Alimentício
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 25,7%
BASSANO RS
- Setor
- Construção
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 21,3%
IMOV NISSEI
- Setor
- Famacêutico
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 17,4%
IMO COPOBRAS
- Setor
- Embalagens
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 17%
SERRA_TAGIA
- Setor
- Automotivosetor2
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 8,4%
ED TABAPUA
- Setor
- Tecnologia e Comunicação
- Da receita do imóvel
- 39,9%
- Da receita do fundo
- 3,8%
ED TABAPUA
- Setor
- Securitizadora
- Da receita do imóvel
- 23,8%
- Da receita do fundo
- 2,3%
ED TABAPUA
- Setor
- Publicidade
- Da receita do imóvel
- 18,2%
- Da receita do fundo
- 1,7%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 48. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Previsto para 14/10/2026 | R$ 0,12 | 1,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2026 | Pago em 14/09/2026 | R$ 0,12 | 1,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2026 | Pago em 13/08/2026 | R$ 0,12 | 1,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2026 | Pago em 13/07/2026 | R$ 0,12 | 1,24% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2026 | Pago em 12/06/2026 | R$ 0,12 | 1,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2026 | Pago em 14/05/2026 | R$ 0,12 | 1,24% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/03/2026 | Pago em 14/04/2026 | R$ 0,12 | 1,21% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 12/03/2026 | R$ 0,11 | 1,12% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/01/2026 | Pago em 12/02/2026 | R$ 0,11 | 1,04% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/12/2025 | Pago em 14/01/2026 | R$ 0,11 | 1,07% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 1,10 | 1,16% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/10/2025 | Pago em 13/11/2025 | R$ 1,10 | 1,21% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 14/10/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 14/09/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 13/08/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 13/07/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 12/06/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 14/05/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 14/04/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 12/03/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 12/02/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 14/01/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 13/11/2025
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 4,35 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
Não comparável
Houve desdobramento ou grupamento em 10/12/2025.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,85% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,38% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,47% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,07 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 9,72; P/VP 0,69 |
| Patrimônio líquido | R$ 165,0 mi |
| Cotistas | 2.519 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,85% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,38%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,47%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 14,07
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 9,72; P/VP 0,69
- Patrimônio líquido
- R$ 165,0 mi
- Cotistas
- 2.519
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,38% | −0,47% | 0,85% | R$ 14,07 | R$ 9,72 | 0,69 |
| Julho de 2026 | 0,52% | −0,33% | 0,85% | R$ 14,09 | R$ 9,78 | 0,69 |
| Junho de 2026 | 4,41% | 3,53% | 0,88% | R$ 14,13 | R$ 9,66 | 0,68 |
| Maio de 2026 | 1,39% | 0,50% | 0,88% | R$ 13,65 | R$ 9,78 | 0,72 |
| Abril de 2026 | 0,38% | −0,50% | 0,88% | R$ 13,58 | R$ 9,71 | 0,71 |
| Março de 2026 | 0,34% | −0,54% | 0,87% | R$ 13,65 | R$ 9,94 | 0,73 |
| Fevereiro de 2026 | 1,41% | 0,61% | 0,80% | R$ 13,79 | R$ 9,79 | 0,71 |
| Janeiro de 2026 | 1,37% | 0,56% | 0,81% | R$ 13,64 | R$ 10,53 | 0,77 |
| Dezembro de 2025 | 1,20% | 0,39% | 0,81% | R$ 13,57 | R$ 10,29 | 0,76 |
| Novembro de 2025 | 0,27% | −0,54% | 0,81% | R$ 135,14 | R$ 95,09 | 0,70 |
| Outubro de 2025 | 4,25% | 3,45% | 0,80% | R$ 142,60 | R$ 90,69 | 0,64 |
| Setembro de 2025 | 2,50% | 1,69% | 0,81% | R$ 137,84 | R$ 88,76 | 0,64 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,38%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,47%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 14,07
- Cotação
- R$ 9,72
- P/VP
- 0,69
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,52%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,33%
- Rendimento informado
- 0,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 14,09
- Cotação
- R$ 9,78
- P/VP
- 0,69
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,41%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,53%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 14,13
- Cotação
- R$ 9,66
- P/VP
- 0,68
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,65
- Cotação
- R$ 9,78
- P/VP
- 0,72
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,38%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,50%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,58
- Cotação
- R$ 9,71
- P/VP
- 0,71
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,34%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- 0,87%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,65
- Cotação
- R$ 9,94
- P/VP
- 0,73
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,41%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,61%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,79
- Cotação
- R$ 9,79
- P/VP
- 0,71
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,56%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,64
- Cotação
- R$ 10,53
- P/VP
- 0,77
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,20%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,39%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,57
- Cotação
- R$ 10,29
- P/VP
- 0,76
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 135,14
- Cotação
- R$ 95,09
- P/VP
- 0,70
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 4,25%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,45%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 142,60
- Cotação
- R$ 90,69
- P/VP
- 0,64
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,69%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 137,84
- Cotação
- R$ 88,76
- P/VP
- 0,64
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 7,57 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 5,0 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 56,7 mil | −R$ 18,2 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 39,8 mil | −R$ 39,8 mil |
| Seguros | −R$ 961 | −R$ 961 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 14,3 mil | −R$ 14,3 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 50,5 mil | −R$ 7,2 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 71,7 mil | −R$ 71,7 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,98 mi | −R$ 1,57 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 5,60 mi | R$ 5,93 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 6,0 mil | R$ 6,0 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 26,4 mil | R$ 236,7 mil |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 172,3 mil | R$ 172,3 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 102,9 mil | R$ 102,9 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 13,3 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 6,03 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,95 mi | −R$ 1,33 mi |
| Resultado líquido total | R$ 10,3 mi | R$ 4,70 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 9,88 mi | R$ 4,18 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 96,9 mil | R$ 96,9 mil |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 446,7 mil | −R$ 503,9 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 28,0 mil | −R$ 38,1 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 541,1 mil | −R$ 622,6 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 7,57 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 56,7 mil
- Caixa
- −R$ 18,2 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 39,8 mil
- Caixa
- −R$ 39,8 mil
Seguros
- Contábil
- −R$ 961
- Caixa
- −R$ 961
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 14,3 mil
- Caixa
- −R$ 14,3 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 50,5 mil
- Caixa
- −R$ 7,2 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 71,7 mil
- Caixa
- −R$ 71,7 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,98 mi
- Caixa
- −R$ 1,57 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 5,60 mi
- Caixa
- R$ 5,93 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6,0 mil
- Caixa
- R$ 6,0 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 26,4 mil
- Caixa
- R$ 236,7 mil
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 172,3 mil
- Caixa
- R$ 172,3 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 102,9 mil
- Caixa
- R$ 102,9 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 13,3 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 6,03 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,95 mi
- Caixa
- −R$ 1,33 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 10,3 mi
- Caixa
- R$ 4,70 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 9,88 mi
- Caixa
- R$ 4,18 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 96,9 mil
- Caixa
- R$ 96,9 mil
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 446,7 mil
- Caixa
- −R$ 503,9 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 28,0 mil
- Caixa
- −R$ 38,1 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 541,1 mil
- Caixa
- −R$ 622,6 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 8,10 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 8,21 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 6,61 mi |
| A pagar | R$ 1,61 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 8,10 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,21 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 6,61 mi
- A pagar
- R$ 1,61 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,4% do resultado de caixa.
Cotistas
2.519 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 2.504 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 8 |
| Fundos imobiliários | 3 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Outros fundos | 2 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 2.504
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 8
- Fundos imobiliários
- 3
- Investidores não residentes
- 2
- Outros fundos
- 2
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/06/2025
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo haver levantamentos intermediários mensais ou trimestrais a título de antecipação.
Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,15% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,1% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,15% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,1%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe de Cotas
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 01/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 24/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/06/2026 | Venda de imóvel | SJC1669 (749,64 m², 1% do total investido). |
| 30/06/2026 | Venda de imóvel | SJC1679 (871,83 m², 1% do total investido). |
| 27/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 10/12/2025 | Desdobramento | Fator 10. |
| 02/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 26/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/05/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 22/04/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/11/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2023 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2023 | Subscrição | Direito de 43,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 125,13 por cota. |
| 28/03/2023 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 28/03/2023 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 28/03/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 14/02/2023 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 14/02/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 5. |
| 14/11/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/09/2022 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/09/2022 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
- 01/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 24/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/06/2026
- Venda de imóvelSJC1669 (749,64 m², 1% do total investido).
- 30/06/2026
- Venda de imóvelSJC1679 (871,83 m², 1% do total investido).
- 27/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 10/12/2025
- DesdobramentoFator 10.
- 02/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 26/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/05/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 22/04/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/11/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2023
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2023
- SubscriçãoDireito de 43,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 125,13 por cota.
- 28/03/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 28/03/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 28/03/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 14/02/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 14/02/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 5.
- 14/11/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/09/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/09/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 24/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 02/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 01/09/2026 |
| Relatório | 05/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/07/2026 |
| Relatório | 01/07/2026 |
| Relatório | 01/06/2026 |
| Relatório | 30/04/2026 |
| Relatório | 02/04/2026 |
| Relatório | 27/02/2026 |
| Relatório | 30/01/2026 |
| Relatório | 02/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 01/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 24/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 27/04/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 87 entregas, desde julho de 2021: 69 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 40.575.940/0001-23 |
| Código de negociação e ISIN | ZAVI11, BRZAVICTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 05/07/2021 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Custodiante | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.575.940/0001-23
- Código de negociação e ISIN
- ZAVI11, BRZAVICTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 05/07/2021
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ZAVI11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 2.519 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ZAVI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 2.519 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM