Dados trimestrais de março de 2026
FII Zavit R
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 40.575.940/0001-23
- Data de funcionamento
- 05/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRZAVICTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.733.220
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 40.575.940/0001-23
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 1,001% | 1,001% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 16,914% | 16,914% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,6998% | 0,6998% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,8008% | 3,8008% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 77,5844% | 77,5844% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,001%
- % das receitas do FII
- 1,001%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,001%
- % das receitas do FII
- 1,001%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,914%
- % das receitas do FII
- 16,914%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,914%
- % das receitas do FII
- 16,914%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6998%
- % das receitas do FII
- 0,6998%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6998%
- % das receitas do FII
- 0,6998%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8008%
- % das receitas do FII
- 3,8008%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8008%
- % das receitas do FII
- 3,8008%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 77,5844%
- % das receitas do FII
- 77,5844%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 77,5844%
- % das receitas do FII
- 77,5844%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 4,4397% | 4,4397% |
| IPCA | 95,5603% | 95,5603% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4397%
- % das receitas do FII
- 4,4397%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4397%
- % das receitas do FII
- 4,4397%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,5603%
- % das receitas do FII
- 95,5603%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,5603%
- % das receitas do FII
- 95,5603%
- Principais características contratuais comuns
- 91,6% da receita de contrato atípicos (impossibilidade de revisionais, multa atípica de rescisão) Seguro patrimonial Seguro de fiança locatícia ou outras garantias
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Nova Bassano | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem. |
| Copobras | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem. |
| Nissei | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem. |
| Alvoar | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem. |
| Serra | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Nova Bassano
- Características contratuais
- Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Copobras
- Características contratuais
- Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Nissei
- Características contratuais
- Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Alvoar
- Características contratuais
- Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Serra
- Características contratuais
- Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Todos imóveis contam com seguro patrimonial de instituições de primeira linha. A maioria dos contratos contam com seguro fiança locatício.
Ativos financeiros
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal (CEF) | 360305000104 | 01/06/2026 | 1 | R$ 1.238.526,53 |
- Emissor
- Caixa Econômica Federal (CEF)
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.238.526,53
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND ZAVRE | 50.628.101/0001-80 | 800.221,71605954 | R$ 1.094.478,71 |
| ITAU DAILY R | 5044718000101 | 0,02237 | R$ 7,01 |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1129004000137 | 101,80535 | R$ 47.191,91 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 24.355,44056 | R$ 2.059.627,11 |
- Fundo
- BEYOND ZAVRE
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 800.221,71605954
- Valor
- R$ 1.094.478,71
- Fundo
- ITAU DAILY R
- CNPJ
- 5044718000101
- Quantidade
- 0,02237
- Valor
- R$ 7,01
- Fundo
- ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 1129004000137
- Quantidade
- 101,80535
- Valor
- R$ 47.191,91
- Fundo
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 24.355,44056
- Valor
- R$ 2.059.627,11
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.593,39
- Títulos públicos
- R$ 4.306.663,21
- Títulos privados
- R$ 1.392.320,62
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.201.304,74
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 9.578.848,27 | R$ 9.561.753,61 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 216.456,48 | R$ 216.456,48 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 66.231,35 | −R$ 66.231,35 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 9.729.073,40 | R$ 9.711.978,74 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.578.848,27
- Financeiro
- R$ 9.561.753,61
- Contábil
- R$ 9.578.848,27
- Financeiro
- R$ 9.561.753,61
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 216.456,48
- Financeiro
- R$ 216.456,48
- Contábil
- R$ 216.456,48
- Financeiro
- R$ 216.456,48
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 66.231,35
- Financeiro
- −R$ 66.231,35
- Contábil
- −R$ 66.231,35
- Financeiro
- −R$ 66.231,35
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9.729.073,40
- Financeiro
- R$ 9.711.978,74
- Contábil
- R$ 9.729.073,40
- Financeiro
- R$ 9.711.978,74
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 97.990,63 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.226.668,83 | −R$ 5.285.164,20 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.226.668,83 | −R$ 5.187.173,57 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 97.990,63
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 97.990,63
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.226.668,83
- Financeiro
- −R$ 5.285.164,20
- Contábil
- −R$ 2.226.668,83
- Financeiro
- −R$ 5.285.164,20
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.226.668,83
- Financeiro
- −R$ 5.187.173,57
- Contábil
- −R$ 2.226.668,83
- Financeiro
- −R$ 5.187.173,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.502.404,57 | R$ 4.524.805,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.502.404,57
- Financeiro
- R$ 4.524.805,17
- Contábil
- R$ 7.502.404,57
- Financeiro
- R$ 4.524.805,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.271,13 | R$ 8.271,13 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 89.402,61 | R$ 89.402,61 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 97.673,74 | R$ 97.673,74 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.271,13
- Financeiro
- R$ 8.271,13
- Contábil
- R$ 8.271,13
- Financeiro
- R$ 8.271,13
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 89.402,61
- Financeiro
- R$ 89.402,61
- Contábil
- R$ 89.402,61
- Financeiro
- R$ 89.402,61
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 97.673,74
- Financeiro
- R$ 97.673,74
- Contábil
- R$ 97.673,74
- Financeiro
- R$ 97.673,74
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 504.160,08 | −R$ 492.809,67 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 39.845,04 | −R$ 39.845,04 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 5.036,14 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 54.268,65 | −R$ 25.159,32 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 20.000,00 | −R$ 20.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 18.744,00 | −R$ 18.744,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 111.178,44 | −R$ 111.178,44 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 753.232,35 | −R$ 707.736,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 504.160,08
- Financeiro
- −R$ 492.809,67
- Contábil
- −R$ 504.160,08
- Financeiro
- −R$ 492.809,67
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 39.845,04
- Financeiro
- −R$ 39.845,04
- Contábil
- −R$ 39.845,04
- Financeiro
- −R$ 39.845,04
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.036,14
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.036,14
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 54.268,65
- Financeiro
- −R$ 25.159,32
- Contábil
- −R$ 54.268,65
- Financeiro
- −R$ 25.159,32
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 20.000,00
- Financeiro
- −R$ 20.000,00
- Contábil
- −R$ 20.000,00
- Financeiro
- −R$ 20.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 18.744,00
- Financeiro
- −R$ 18.744,00
- Contábil
- −R$ 18.744,00
- Financeiro
- −R$ 18.744,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 111.178,44
- Financeiro
- −R$ 111.178,44
- Contábil
- −R$ 111.178,44
- Financeiro
- −R$ 111.178,44
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 753.232,35
- Financeiro
- −R$ 707.736,47
- Contábil
- −R$ 753.232,35
- Financeiro
- −R$ 707.736,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.846.845,96 | R$ 3.914.742,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.846.845,96
- Financeiro
- R$ 3.914.742,44
- Contábil
- R$ 6.846.845,96
- Financeiro
- R$ 3.914.742,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.914.742,43
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.719.005,31
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 270.289,49
- Rendimentos declarados
- R$ 3.989.294,80
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.581.308,40
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.407.986,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,9044%