XPCI11 é o código de negociação de FII XP Cred na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. A cotação de XPCI11 está em R$ 83,80. FII XP Cred (XPCI11): último rendimento anunciado de R$ 0,82 por cota; P/VP 0,96. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII XP Cred
XPCI11R$ 83,80Cotação de 09/10/2026+2,44% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 93,4% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,82 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
P/VP0,96Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 1,52 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 47,3 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 46,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,6% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 763,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 713,0 mi | 93,4% |
| Cotas de FII | R$ 46,8 mi | 6,1% |
| Outros valores mobiliários | R$ 3,97 mi | 0,5% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 713,0 mi
- Do total investido
- 93,4%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 46,8 mi
- Do total investido
- 6,1%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 3,97 mi
- Do total investido
- 0,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 7,14 mi |
| Valores a receber | R$ 254,1 mil |
- Liquidez
- R$ 7,14 mi
- Valores a receber
- R$ 254,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 771,1 mi |
| Passivo | R$ 8,79 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 762,3 mi |
- Ativo total
- R$ 771,1 mi
- Passivo
- R$ 8,79 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 762,3 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 8,79 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,87 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 857,2 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 60,0 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 7,87 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 857,2 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 60,0 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
47 posições em CRI/CRA de 14 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 15L0542353 | 10 | R$ 142,6 mi | 19,7% |
| RBCAPITALRES - 23F2426912 | 7 | R$ 137,5 mi | 19% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | 4 | R$ 111,8 mi | 15,4% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 | 10 | R$ 95,6 mi | 13,2% |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201 | 1 | R$ 62,6 mi | 8,6% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278 | 3 | R$ 58,7 mi | 8,1% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 | 1 | R$ 15,1 mi | 2,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153 | 1 | R$ 14,8 mi | 2% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 15L0542353
- Posições
- 10
- Valor
- R$ 142,6 mi
- Do investido
- 19,7%
RBCAPITALRES - 23F2426912
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 137,5 mi
- Do investido
- 19%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 111,8 mi
- Do investido
- 15,4%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770
- Posições
- 10
- Valor
- R$ 95,6 mi
- Do investido
- 13,2%
PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 62,6 mi
- Do investido
- 8,6%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 58,7 mi
- Do investido
- 8,1%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 15,1 mi
- Do investido
- 2,1%
HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 14,8 mi
- Do investido
- 2%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
3 fundos, somando 6,4% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| GUARDIAN REAL ESTATE FII RL | R$ 36,3 mi | 5% |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 5,40 mi | 0,7% |
| PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 4,49 mi | 0,6% |
- Valor
- R$ 36,3 mi
- Do investido
- 5%
- Valor
- R$ 5,40 mi
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 4,49 mi
- Do investido
- 0,6%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 82. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,82 | 1,03% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,90 | 1,14% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,93 | 1,13% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,95 | 1,12% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,93 | 1,09% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,90 | 1,06% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,85 | 1,00% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,85 | 1,02% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,88 | 1,02% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,88 | 1,06% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,90 | 1,11% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,90 | 1,08% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,82
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,90
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,93
- Sobre a cotação da data com
- 1,13%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,93
- Sobre a cotação da data com
- 1,09%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,90
- Sobre a cotação da data com
- 1,06%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,00%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,85
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,88
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,88
- Sobre a cotação da data com
- 1,06%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,90
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,90
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 10,79 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
13,64%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
12,32%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 87,61.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,70% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,63% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,61 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 79,10; P/VP 0,90 |
| Patrimônio líquido | R$ 762,3 mi |
| Cotistas | 82.834 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,70%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,63%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 87,61
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 79,10; P/VP 0,90
- Patrimônio líquido
- R$ 762,3 mi
- Cotistas
- 82.834
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,70% | 0,63% | 1,07% | R$ 87,61 | R$ 79,10 | 0,90 |
| Julho de 2026 | 1,01% | −0,06% | 1,07% | R$ 87,06 | R$ 82,54 | 0,95 |
| Junho de 2026 | −0,56% | −1,63% | 1,07% | R$ 87,11 | R$ 84,82 | 0,97 |
| Maio de 2026 | 0,54% | −0,51% | 1,04% | R$ 88,56 | R$ 85,53 | 0,97 |
| Abril de 2026 | 1,42% | 0,40% | 1,02% | R$ 89,01 | R$ 84,72 | 0,95 |
| Março de 2026 | −0,08% | −1,03% | 0,95% | R$ 88,65 | R$ 85,29 | 0,96 |
| Fevereiro de 2026 | 1,14% | 0,19% | 0,95% | R$ 89,57 | R$ 83,70 | 0,93 |
| Janeiro de 2026 | 1,14% | 0,16% | 0,99% | R$ 89,40 | R$ 86,18 | 0,96 |
| Dezembro de 2025 | 1,06% | 0,07% | 0,99% | R$ 89,26 | R$ 82,98 | 0,93 |
| Novembro de 2025 | 1,88% | 0,87% | 1,02% | R$ 89,20 | R$ 81,09 | 0,91 |
| Outubro de 2025 | 1,15% | 0,13% | 1,02% | R$ 88,43 | R$ 83,18 | 0,94 |
| Setembro de 2025 | 1,40% | 0,35% | 1,05% | R$ 88,32 | R$ 84,57 | 0,96 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,70%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,63%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 87,61
- Cotação
- R$ 79,10
- P/VP
- 0,90
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 87,06
- Cotação
- R$ 82,54
- P/VP
- 0,95
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,56%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,63%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 87,11
- Cotação
- R$ 84,82
- P/VP
- 0,97
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,51%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,56
- Cotação
- R$ 85,53
- P/VP
- 0,97
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,42%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,40%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,01
- Cotação
- R$ 84,72
- P/VP
- 0,95
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,03%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,65
- Cotação
- R$ 85,29
- P/VP
- 0,96
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,14%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,57
- Cotação
- R$ 83,70
- P/VP
- 0,93
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,14%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,40
- Cotação
- R$ 86,18
- P/VP
- 0,96
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,06%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,26
- Cotação
- R$ 82,98
- P/VP
- 0,93
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,88%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,87%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 89,20
- Cotação
- R$ 81,09
- P/VP
- 0,91
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,15%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,13%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,43
- Cotação
- R$ 83,18
- P/VP
- 0,94
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,35%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 88,32
- Cotação
- R$ 84,57
- P/VP
- 0,96
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 788,9 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 3,11 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 14,1 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 56,5 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 8,3 mil | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 992,5 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 15,3 mi | R$ 26,2 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 5,7 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 788,9 mil | R$ 992,5 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 12,2 mi | R$ 26,2 mi |
| Resultado líquido total | R$ 12,2 mi | R$ 26,2 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 11,0 mi | R$ 25,2 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 1,87 mi | −R$ 1,76 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 60,9 mil | −R$ 200,8 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 2,00 mi | −R$ 1,96 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 788,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 3,11 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 56,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 8,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 992,5 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 15,3 mi
- Caixa
- R$ 26,2 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 5,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 788,9 mil
- Caixa
- R$ 992,5 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 12,2 mi
- Caixa
- R$ 26,2 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 12,2 mi
- Caixa
- R$ 26,2 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 11,0 mi
- Caixa
- R$ 25,2 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,87 mi
- Caixa
- −R$ 1,76 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 60,9 mil
- Caixa
- −R$ 200,8 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 2,00 mi
- Caixa
- −R$ 1,96 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 47,3 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 46,6 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 38,4 mi |
| A pagar | R$ 8,27 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 47,3 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 46,6 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 38,4 mi
- A pagar
- R$ 8,27 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,6% do resultado de caixa.
Cotistas
82.834 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 18/03/2026
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pela Classe, apurados segundo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo haver antecipações mensais ou trimestrais.
Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
Taxas
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores
- Eventos de default em ativos de crédito
- Exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que o Administrador identifique com impacto significativo no Patrimônio Líquido
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/06/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/06/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/06/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/06/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 04/07/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 03/07/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 04/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 31/03/2022 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 28/03/2022 | Subscrição | Direito de 22,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 95,34 por cota. |
| 22/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 22/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 03/09/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/04/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 14/02/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 03/12/2019 | Reapresentação | Dados anuais de setembro de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 14/11/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 25/10/2019 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
- 30/06/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/06/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/06/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/06/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 04/07/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 03/07/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 04/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 31/03/2022
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 28/03/2022
- SubscriçãoDireito de 22,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 95,34 por cota.
- 22/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 22/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 3.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 3.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 3.
- 03/09/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/04/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 14/02/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 03/12/2019
- ReapresentaçãoDados anuais de setembro de 2019 reapresentados na versão 3.
- 14/11/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 3.
- 25/10/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 20/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 06/10/2026 |
| Relatório | 30/09/2026 |
| Relatório | 27/08/2026 |
| Relatório | 30/07/2026 |
| Relatório | 17/06/2026 |
| Relatório | 01/06/2026 |
| Relatório | 21/05/2026 |
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Relatório | 28/04/2026 |
| Comunicado ao mercado | 27/04/2026 |
| Assembleia | 06/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 11/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 30/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de setembro de 2025 | versão 2 | 30/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2025 | versão 2 | 30/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2025 | versão 2 | 30/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 2 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 120 entregas, desde setembro de 2019: 102 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 26/02/2026 | Fora do prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 26/02/2026
- Situação
- Fora do prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 28.516.301/0001-91 |
| Código de negociação e ISIN | XPCI11, BRXPCICTF007 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 29/12/2022 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Código de negociação e ISIN
- XPCI11, BRXPCICTF007
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 29/12/2022
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (XPCI11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 82.834 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (XPCI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 82.834 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM