Dados trimestrais de setembro de 2025
FII XP Cred
Versão 2Entregue em 30/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ do fundo
- 28.516.301/0001-91
- Data de funcionamento
- 31/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPCICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.701.551,99991487
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 28.516.301/0001-91
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 03/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/09/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 180.403 | R$ 16.396.828,67 |
| GARE11 | 37.295.919/0001-60 | 3.551.609 | R$ 32.071.029,27 |
| BTCI11 | 9552812000114 | 591.622 | R$ 5.513.917,04 |
| KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 593 | R$ 43.111,10 |
| GARE13 | 37.295.919/0001-60 | 10 | R$ 90,30 |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 79.068 | R$ 5.081.700,36 |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 20 | R$ 1.661,00 |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 79.471 | R$ 5.259.390,78 |
- Fundo
- MCCI11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 180.403
- Valor
- R$ 16.396.828,67
- Fundo
- GARE11
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 3.551.609
- Valor
- R$ 32.071.029,27
- Fundo
- BTCI11
- CNPJ
- 9552812000114
- Quantidade
- 591.622
- Valor
- R$ 5.513.917,04
- Fundo
- KORE11
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 593
- Valor
- R$ 43.111,10
- Fundo
- GARE13
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 90,30
- Fundo
- RVBI11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 79.068
- Valor
- R$ 5.081.700,36
- Fundo
- SNCI11
- CNPJ
- 41.076.710/0001-82
- Quantidade
- 20
- Valor
- R$ 1.661,00
- Fundo
- GCRI11
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 79.471
- Valor
- R$ 5.259.390,78
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (41)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA | 3767538000114 | 1 | 304 | 11 | R$ 4.118.665,36 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 40 | R$ 1.903.900,20 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 106 | 9.104 | R$ 7.408.726,45 |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2105040000123 | 2 | 303 | 820 | R$ 4.251.355,04 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 1 | 148 | 39.433 | R$ 19.515.866,25 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 51 | 33.110 | R$ 30.851.824,94 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 282 | 120 | R$ 10.265.367,96 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 248 | 32.000 | R$ 20.538.862,94 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19 | 1 | 66.169 | R$ 14.730.233,06 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19 | 2 | 13.693 | R$ 2.197.813,93 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 86 | 23.964 | R$ 16.188.484,10 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 20.338 | R$ 16.522.266,25 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 23 | 2 | 614 | R$ 162.668,26 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 48.975.742 | R$ 41.102.449,13 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 8.791 | R$ 6.348.248,28 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 1 | 44 | 550 | R$ 529.267,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 7.301.510 | R$ 5.236.400,50 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 372 | 31 | R$ 1.732.077,50 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 25.500 | R$ 13.741.932,74 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 484 | 39.298 | R$ 5.523.848,98 |
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 11
- Valor
- R$ 4.118.665,36
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 22
- Quantidade
- 40
- Valor
- R$ 1.903.900,20
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 106
- Quantidade
- 9.104
- Valor
- R$ 7.408.726,45
- Companhia
- VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 303
- Quantidade
- 820
- Valor
- R$ 4.251.355,04
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 39.433
- Valor
- R$ 19.515.866,25
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 51
- Quantidade
- 33.110
- Valor
- R$ 30.851.824,94
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 282
- Quantidade
- 120
- Valor
- R$ 10.265.367,96
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 248
- Quantidade
- 32.000
- Valor
- R$ 20.538.862,94
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 66.169
- Valor
- R$ 14.730.233,06
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 19
- Série
- 2
- Quantidade
- 13.693
- Valor
- R$ 2.197.813,93
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 86
- Quantidade
- 23.964
- Valor
- R$ 16.188.484,10
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 20.338
- Valor
- R$ 16.522.266,25
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 23
- Série
- 2
- Quantidade
- 614
- Valor
- R$ 162.668,26
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 48.975.742
- Valor
- R$ 41.102.449,13
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 8.791
- Valor
- R$ 6.348.248,28
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 44
- Quantidade
- 550
- Valor
- R$ 529.267,53
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 7.301.510
- Valor
- R$ 5.236.400,50
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 372
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 1.732.077,50
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 447
- Quantidade
- 25.500
- Valor
- R$ 13.741.932,74
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 484
- Quantidade
- 39.298
- Valor
- R$ 5.523.848,98
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 11.637,7505299199 | R$ 35.688.591,84 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 11.637,7505299199
- Valor
- R$ 35.688.591,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 35.688.591,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 44.022,65 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | −R$ 44.022,65 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 44.022,65
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 44.022,65
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 44.022,65
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 44.022,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.839.538,10 | R$ 23.010.772,62 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.837.110,49 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 3.456.129,60 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 22.676.648,59 | R$ 26.466.902,22 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.839.538,10
- Financeiro
- R$ 23.010.772,62
- Contábil
- R$ 16.839.538,10
- Financeiro
- R$ 23.010.772,62
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.837.110,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.837.110,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.456.129,60
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.456.129,60
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 22.676.648,59
- Financeiro
- R$ 26.466.902,22
- Contábil
- R$ 22.676.648,59
- Financeiro
- R$ 26.466.902,22
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 22.676.648,59 | R$ 26.422.879,57 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 22.676.648,59
- Financeiro
- R$ 26.422.879,57
- Contábil
- R$ 22.676.648,59
- Financeiro
- R$ 26.422.879,57
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 574.640,98 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 670.790,29 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 670.790,29 | R$ 574.640,98 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 574.640,98
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 574.640,98
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 670.790,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 670.790,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 670.790,29
- Financeiro
- R$ 574.640,98
- Contábil
- R$ 670.790,29
- Financeiro
- R$ 574.640,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.843.655,55 | −R$ 1.782.426,59 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 10.921,35 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 75.410,48 | −R$ 49.254,35 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 52.838,08 | −R$ 8.815,43 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.701.551,97 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 10.684.377,43 | −R$ 1.840.496,37 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.843.655,55
- Financeiro
- −R$ 1.782.426,59
- Contábil
- −R$ 1.843.655,55
- Financeiro
- −R$ 1.782.426,59
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.921,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.921,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 75.410,48
- Financeiro
- −R$ 49.254,35
- Contábil
- −R$ 75.410,48
- Financeiro
- −R$ 49.254,35
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 52.838,08
- Financeiro
- −R$ 8.815,43
- Contábil
- −R$ 52.838,08
- Financeiro
- −R$ 8.815,43
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.701.551,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.701.551,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.684.377,43
- Financeiro
- −R$ 1.840.496,37
- Contábil
- −R$ 10.684.377,43
- Financeiro
- −R$ 1.840.496,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.663.061,45 | R$ 25.157.024,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.663.061,45
- Financeiro
- R$ 25.157.024,18
- Contábil
- R$ 12.663.061,45
- Financeiro
- R$ 25.157.024,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.157.024,18
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 23.899.172,97
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 726.219,19
- Rendimentos declarados
- R$ 24.625.392,16
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.619.964,32
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 8.005.427,84
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,8867%