Dados trimestrais de junho de 2026
FII XP Cred
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ do fundo
- 28.516.301/0001-91
- Data de funcionamento
- 31/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPCICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.701.551,99991487
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 28.516.301/0001-91
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PSEC11 | 35.507.457/0001-71 | 79.068 | R$ 4.491.062,40 |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 79.471 | R$ 5.403.233,29 |
| GARE11 | 37.295.919/0001-60 | 4.439.619 | R$ 36.271.687,23 |
- Fundo
- PSEC11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 79.068
- Valor
- R$ 4.491.062,40
- Fundo
- GCRI11
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 79.471
- Valor
- R$ 5.403.233,29
- Fundo
- GARE11
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 4.439.619
- Valor
- R$ 36.271.687,23
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (47)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA - 13J0119975 | 3767538000114 | 1 | 304 | 11 | R$ 3.700.022,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 15L0542353 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 40 | R$ 1.341.989,03 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 17I0181659 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 106 | 9.104 | R$ 6.997.591,24 |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 18J0698011 | 2105040000123 | 2 | 303 | 820 | R$ 3.164.230,93 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153 | 9304427000158 | 1 | 148 | 39.433 | R$ 14.814.960,33 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278 | 8769451000108 | 4 | 51 | 33.110 | R$ 29.751.084,15 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882479 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 282 | 120 | R$ 9.917.921,69 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0849733 | 25.005.683/0001-09 | 19 | 1 | 66.169 | R$ 12.404.407,17 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0850705 | 25.005.683/0001-09 | 19 | 2 | 13.693 | R$ 2.172.360,95 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20C0936929 | 8769451000108 | 4 | 86 | 23.964 | R$ 14.315.913,79 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 22.728 | R$ 9.335.179,03 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20F0755573 | 25.005.683/0001-09 | 23 | 2 | 614 | R$ 163.432,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 58.975.742 | R$ 49.460.989,28 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 8.791 | R$ 6.152.870,91 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 20J0909894 | 26.609.050/0001-64 | 1 | 44 | 550 | R$ 513.854,36 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 7.301.510 | R$ 4.557.836,17 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21D0453486 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 372 | 31 | R$ 1.105.371,62 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J0043571 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 25.500 | R$ 13.727.191,95 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | 3559006000272 | 24 | 1 | 70.129 | R$ 55.596.937,53 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G1232724 | 3559006000272 | 19 | 1 | 10.000 | R$ 8.857.068,25 |
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA - 13J0119975
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 11
- Valor
- R$ 3.700.022,07
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 15L0542353
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 22
- Quantidade
- 40
- Valor
- R$ 1.341.989,03
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 17I0181659
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 106
- Quantidade
- 9.104
- Valor
- R$ 6.997.591,24
- Companhia
- VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 18J0698011
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 303
- Quantidade
- 820
- Valor
- R$ 3.164.230,93
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 39.433
- Valor
- R$ 14.814.960,33
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 51
- Quantidade
- 33.110
- Valor
- R$ 29.751.084,15
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882479
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 282
- Quantidade
- 120
- Valor
- R$ 9.917.921,69
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0849733
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 66.169
- Valor
- R$ 12.404.407,17
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0850705
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 19
- Série
- 2
- Quantidade
- 13.693
- Valor
- R$ 2.172.360,95
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20C0936929
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 86
- Quantidade
- 23.964
- Valor
- R$ 14.315.913,79
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 22.728
- Valor
- R$ 9.335.179,03
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20F0755573
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 23
- Série
- 2
- Quantidade
- 614
- Valor
- R$ 163.432,91
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 58.975.742
- Valor
- R$ 49.460.989,28
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 8.791
- Valor
- R$ 6.152.870,91
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 20J0909894
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 44
- Quantidade
- 550
- Valor
- R$ 513.854,36
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 7.301.510
- Valor
- R$ 4.557.836,17
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21D0453486
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 372
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 1.105.371,62
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J0043571
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 447
- Quantidade
- 25.500
- Valor
- R$ 13.727.191,95
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 70.129
- Valor
- R$ 55.596.937,53
- Companhia
- RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G1232724
- CNPJ
- 3559006000272
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.857.068,25
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 12.330,28 | R$ 41.786.575,04 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 12.330,28
- Valor
- R$ 41.786.575,04
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0001-08 | BHIAA0 | 3.896.097 | R$ 1.431.146,71 |
| 2GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0001-08 | BHIAC0 | 6.701.210 | R$ 2.399.283,84 |
- Emissor
- 2GRUPO CASAS BAHIA S.A
- CNPJ
- 33.041.260/0001-08
- Nome do ativo
- BHIAA0
- Quantidade
- 3.896.097
- Valor
- R$ 1.431.146,71
- Emissor
- 2GRUPO CASAS BAHIA S.A
- CNPJ
- 33.041.260/0001-08
- Nome do ativo
- BHIAC0
- Quantidade
- 6.701.210
- Valor
- R$ 2.399.283,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 41.786.575,04
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.302.939,22 | R$ 26.173.700,24 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.105.568,75 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.349,24 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.189.021,23 | R$ 26.173.700,24 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.302.939,22
- Financeiro
- R$ 26.173.700,24
- Contábil
- R$ 15.302.939,22
- Financeiro
- R$ 26.173.700,24
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.105.568,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.105.568,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.349,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.349,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.189.021,23
- Financeiro
- R$ 26.173.700,24
- Contábil
- R$ 12.189.021,23
- Financeiro
- R$ 26.173.700,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 12.189.021,23 | R$ 26.173.700,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 12.189.021,23
- Financeiro
- R$ 26.173.700,24
- Contábil
- R$ 12.189.021,23
- Financeiro
- R$ 26.173.700,24
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 992.473,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 788.923,29 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 788.923,29 | R$ 992.473,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 992.473,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 992.473,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 788.923,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 788.923,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 788.923,29
- Financeiro
- R$ 992.473,00
- Contábil
- R$ 788.923,29
- Financeiro
- R$ 992.473,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 5.653,06 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 5.653,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.653,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.870.101,61 | −R$ 1.758.595,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.129,49 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 60.889,71 | −R$ 200.842,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 56.518,25 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.001.639,06 | −R$ 1.959.437,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.870.101,61
- Financeiro
- −R$ 1.758.595,00
- Contábil
- −R$ 1.870.101,61
- Financeiro
- −R$ 1.758.595,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.129,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 14.129,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 60.889,71
- Financeiro
- −R$ 200.842,00
- Contábil
- −R$ 60.889,71
- Financeiro
- −R$ 200.842,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 56.518,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 56.518,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.001.639,06
- Financeiro
- −R$ 1.959.437,00
- Contábil
- −R$ 2.001.639,06
- Financeiro
- −R$ 1.959.437,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.981.958,52 | R$ 25.206.736,24 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.981.958,52
- Financeiro
- R$ 25.206.736,24
- Contábil
- R$ 10.981.958,52
- Financeiro
- R$ 25.206.736,24
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 47.303.236,24
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 44.938.074,43
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.702.244,29
- Rendimentos declarados
- R$ 46.640.318,72
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 38.373.844,32
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 8.266.474,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,5986%