xp-habitat-renda-imobiliaria-master-fii-rl identifica XP Habitat Renda Imobiliária Master FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. XP Habitat Renda Imobiliária Master FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
XP Habitat Renda Imobiliária Master FII RL
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 100% do total investido.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 43,2 mi em rendimentos, 103% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 41,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 43,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 103% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 496,7 mi, está em recebíveis imobiliários.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 77,1 mi |
| Valores a receber | R$ 50,5 mil |
- Liquidez
- R$ 77,1 mi
- Valores a receber
- R$ 50,5 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 573,9 mi |
| Passivo | R$ 626,4 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 573,2 mi |
- Ativo total
- R$ 573,9 mi
- Passivo
- R$ 626,4 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 573,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 626,4 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 619,7 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 6,7 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 619,7 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 6,7 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
24 posições em CRI/CRA de 6 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 23G1149789 | 13 | R$ 237,7 mi | 47,9% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20L0871093 | 5 | R$ 148,3 mi | 29,9% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L2170982 | 1 | R$ 47,1 mi | 9,5% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19I0737680 | 2 | R$ 29,4 mi | 5,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23B0790147 | 2 | R$ 27,7 mi | 5,6% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J3937356 | 1 | R$ 6,50 mi | 1,3% |
RBCAPITALRES - 23G1149789
- Posições
- 13
- Valor
- R$ 237,7 mi
- Do investido
- 47,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20L0871093
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 148,3 mi
- Do investido
- 29,9%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L2170982
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 47,1 mi
- Do investido
- 9,5%
HABITASEC SECURITIZADORA - 19I0737680
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 29,4 mi
- Do investido
- 5,9%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23B0790147
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 27,7 mi
- Do investido
- 5,6%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J3937356
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 6,50 mi
- Do investido
- 1,3%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
De julho de 2025 a junho de 2026: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
10,58%
soma dos DY mensais informados.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,32% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,15% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,48% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,56 |
| Patrimônio líquido | R$ 573,2 mi |
| Cotistas | 2 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,32% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,48%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,56
- Patrimônio líquido
- R$ 573,2 mi
- Cotistas
- 2
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | −0,15% | −1,48% | 1,32% | R$ 96,56 |
| Maio de 2026 | 0,92% | −0,62% | 1,54% | R$ 98,01 |
| Abril de 2026 | 0,63% | −0,64% | 1,27% | R$ 98,62 |
| Março de 2026 | 0,92% | −0,25% | 1,17% | R$ 99,26 |
| Fevereiro de 2026 | 0,68% | −0,35% | 1,03% | R$ 99,51 |
| Janeiro de 2026 | 1,32% | 0,32% | 1,00% | R$ 99,87 |
| Dezembro de 2025 | 0,07% | −0,84% | 0,92% | R$ 99,54 |
| Novembro de 2025 | 1,30% | 0,09% | 1,21% | R$ 100,39 |
| Outubro de 2025 | 0,86% | −0,25% | 1,11% | R$ 100,30 |
| Setembro de 2025 | 0,56% | 0,56% | 0,00% | R$ 100,56 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,48%
- Rendimento informado
- 1,32%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,56
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,62%
- Rendimento informado
- 1,54%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,01
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,63%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,64%
- Rendimento informado
- 1,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,62
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 1,17%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,26
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,68%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,35%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,51
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,87
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,84%
- Rendimento informado
- 0,92%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,54
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 1,21%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,39
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,86%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 1,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,30
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,56%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,56%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,56
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 364,6 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 50,3 mil | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 763,7 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 1,40 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 14,8 mi | R$ 24,0 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,40 mi | R$ 1,40 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 15,1 mi | R$ 24,8 mi |
| Resultado líquido total | R$ 15,1 mi | R$ 24,8 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 14,5 mi | R$ 24,2 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 1,80 mi | −R$ 1,85 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 222,2 mil | −R$ 87,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 2,07 mi | −R$ 1,94 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,40 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 364,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 50,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 763,7 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,40 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 14,8 mi
- Caixa
- R$ 24,0 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,40 mi
- Caixa
- R$ 1,40 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 15,1 mi
- Caixa
- R$ 24,8 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 15,1 mi
- Caixa
- R$ 24,8 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 14,5 mi
- Caixa
- R$ 24,2 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,80 mi
- Caixa
- −R$ 1,85 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 222,2 mil
- Caixa
- −R$ 87,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 2,07 mi
- Caixa
- −R$ 1,94 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 41,9 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 43,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 35,5 mi |
| A pagar | R$ 7,70 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 41,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 43,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 35,5 mi
- A pagar
- R$ 7,70 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 103% do resultado de caixa.
Cotistas
2 cotistas em junho de 2026.
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 2 |
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 2
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 01/07/2026
Distribuição
Mensal, no 5º Dia Útil do mês subsequente.
Fundo de reserva de ao menos 2 parcelas de pagamento do CRI exigido nos Critérios de Elegibilidade para operações estruturadas com coobrigação do cedente.
Taxas
| Taxa de performance, regulamento | 0% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de performance, regulamento
- 0%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial, arbitral ou administrativa do Fundo ao pagamento de mais de 10% do PL
- Desenquadramento do Índice de Subordinação por 2 apurações consecutivas ou 3 em 12 meses
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
- Verificação de Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/07/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 06/10/2026 |
| Assembleia | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 04/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/07/2026 |
| Ato do administrador | 01/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 05/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 07/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 07/04/2026 |
| Regulamento | 12/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 05/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 27/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 27/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 27/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 27/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 62.017.234/0001-07 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 03/09/2025 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 62.017.234/0001-07
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 03/09/2025
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 2 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 2 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM