Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII

CNPJ do fundo

62.017.234/0001-07

Data de funcionamento

03/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0P36CTF009

Quantidade de cotas emitidas

5.936.500

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

03/09/2030

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo manterá a estratégia de investimentos adotada nos períodos anteriores, priorizando operações alinhadas ao perfil de risco e retorno estabelecido.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Desde o início do Fundo (set/25) foi auferido um resultado líquido de R$ 67,42 milhões no período. A classe A do Fundo teve um retorno acumulado de 12,26% (IPCA+10% a.a).

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O segmento de crédito imobiliário habitacional permaneceu inserido em um contexto de juros e spreads elevados, favorecendo a rentabilidade nominal das operações de crédito. Em contrapartida, o cenário exigiu maior rigor na análise de risco, diante dos impactos do custo de financiamento sobre incorporadores, loteadores e compradores. Apesar disso, o mercado residencial manteve fundamentos relativamente sólidos, sustentados pela demanda estrutural por moradia, ainda que sujeito a riscos relacionados à execução dos empreendimentos, velocidade de comercialização, custos de construção e nível de alavancagem dos devedores.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

As perspectivas para o próximo período permanecem favoráveis, especialmente diante da expectativa de continuidade da trajetória de redução das taxas de juros. Esse ambiente tende a beneficiar a carteira ao aliviar a pressão financeira sobre os devedores, estimular a atividade no mercado imobiliário residencial e contribuir para o fortalecimento das garantias associadas às operações.Adicionalmente, a redução dos juros pode favorecer a qualidade de crédito da carteira, com potencial impacto positivo sobre os níveis de adimplência e sobre a valorização econômica de operações contratadas em ambientes de taxas mais elevadas. Embora a queda do CDI possa resultar em menor remuneração nominal das novas alocações pós-fixadas, a gestão ativa da carteira deverá continuar priorizando oportunidades capazes de oferecer retornos atrativos em relação aos riscos assumidos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Classe está sujeita à taxa global de 1,03% (um vírgula zero três por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido (“Taxa Global”), para pagamento da remuneração devida à Administradora (“Taxa de Administração”) e à Gestora (“Taxa de Gestão”). Independentemente do percentual indicado no item acima, a Administradora fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). A Taxa de Administração será calculada linearmente e provisionada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será paga pela Classe, mensalmente por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 315.457,75

% sobre o patrimônio contábil

0,055%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,055%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

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