XH
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
62.017.234/0001-07
Denominação Social
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
31/07/2025
Data de Constituição
31/07/2025
Adaptação CVM 175
31/07/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (03/09/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 573,3 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Determinado
Início Operação
03/09/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
5.936.500
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
62.017.234/0001-07
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| B | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento prioritário dos Rendimentos Prioritários das Cotas Subclasse A (até IPCA+10% a.a.)
- 3Pagamento adicional a critério do Gestor para Cotas Subclasse A
- 4Pagamento do saldo remanescente para Cotas Subclasse B
- 5Amortização integral das Cotas Subclasse A
- 6Amortização extraordinária das Cotas Subclasse B até o limite do Índice de Subordinação (em conjunto com amortização das Subclasse A)
- 7Resgate integral das Cotas Subclasse A
- 8Resgate integral das Cotas Subclasse B
Fontes: B3 • CVM