XP CDI 96 II FII

Política de Investimento

FII de classe única e responsabilidade limitada, com prazo de duração de 1 ano (prorrogável). Aplica no mínimo 95% do PL em cotas da subclasse B do XP CDI II FII (Classe Investida), podendo investir o remanescente em cotas de outros FIIs. A parcela não alocada nos Ativos Alvo deve ser aplicada em ativos de liquidez (fundos de responsabilidade limitada, títulos de renda fixa, CDBs de primeira linha e derivativos exclusivamente para hedge). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Distribui no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, mensalmente, até o 12º Dia Útil do mês subsequente.

Diferenciais

Estrutura feeder que investe em subclasse B do XP CDI II FII, com capital autorizado de até R$ 4 bilhões para novas emissões sem necessidade de aprovação em assembleia. Taxa de administração fixa mensal de R$ 4.000,00 (com atualização anual pelo IGP-M) e taxa máxima de custódia também fixa de R$ 4.000,00 mensais. Sem taxa de gestão, performance, ingresso ou saída. Possibilidade de amortização extraordinária para reenquadramento da carteira.

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, de mecanismo de seguro e do FGC. Concentração em poucos emissores e modalidades de ativos. Conflito de interesses em razão do grupo econômico da Gestora. Risco de mercado, liquidez e crédito dos ativos investidos. Risco de Patrimônio Líquido negativo e consequente insolvência. Risco de não enquadramento à política de investimento no prazo de 180 dias. Risco de tributação (IRRF, IOF/TVM) e alterações no regime tributário. Risco de governança em caso de renúncia/descredenciamento de prestadores essenciais.