XC

XP CDI 96 II FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

63.638.435/0001-86

Denominação Social

XP CDI 96 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data de Registro CVM

12/11/2025

Data de Constituição

11/11/2025

Adaptação CVM 175

12/11/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (24/11/2025)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Fundo Exclusivo

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 303,6 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Duração

Indeterminado

Início Operação

24/11/2025

Mercado

S

Cotas Emitidas

3.000.000

Prestadores de Serviço

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ da Classe

63.638.435/0001-86

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pela Classe, apurados segundo o regime de caixa
  2. 2Possibilidade de formação de reserva de contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias

Fontes: B3 • CVM