XP CDI 94 I FII

Política de Investimento

FII fechado, classe única e subclasse única, com responsabilidade limitada, que aplica no mínimo 95% do PL em cotas da subclasse C do XP CDI I FII (Classe Investida) e, complementarmente, em cotas de outros FIIs. O remanescente pode ser alocado em Ativos de Liquidez (cotas de fundos de responsabilidade limitada, títulos de renda fixa, CDBs de primeira linha e derivativos exclusivamente para hedge). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Prazo de duração de 1 ano, prorrogável.

Diferenciais

Estrutura simplificada com classe única e subclasse única; taxa global de 0,20% a.a. sobre o valor contábil do PL; mínimo mensal de R$ 6.500,00 para a Administradora; taxa máxima de custódia fixa de R$ 5.500,00/mês; distribuição mensal de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa; possibilidade de reserva de contingência de até 5%; capital autorizado de até R$ 4 bilhões sem necessidade de assembleia para novas emissões.

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, do FGC e de seguro; risco de concentração em poucos emissores/ativos; risco de crédito dos ativos investidos; risco de liquidez; risco de mercado; risco de derivativos (exposição limitada ao PL); risco de patrimônio líquido negativo; risco de conflito de interesses (investimentos em ativos emitidos pela Gestora/Administradora/Custodiante ou partes relacionadas); risco de não enquadramento à política de investimento; risco de liquidação antecipada por PL inferior a R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos; risco tributário (alterações legislativas e tratamento de INR/JTF).