XP CDI 94 CRI JUN27 FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 1,14 bi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,10 mi

Valores a receber

R$ 11,6 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,15 bi

Passivo

R$ 11,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,14 bi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 11,6 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 11,5 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 4,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 12,9 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 3 meses informados, 9 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,86%

Rentabilidade patrimonial

−0,15%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,03

Patrimônio líquido

R$ 1,14 bi

Cotistas

7.963

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 448,0 mil

Rendimentos declarados

R$ 425,6 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 425,6 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

7.963 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal.

Reserva de contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por derivativos/empéstimos em balcão
• Condenação judicial/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Exercícios de opções na ponta vendedora
• Inadimplência de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
• Pedido de declaração judicial de insolvência

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 3 de 3 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

67.064.406/0001-09

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

29/06/2026

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-94-cri-jun27-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 7.963 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.