XP CDI 96 II FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos resultados, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes, conforme balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído sob a Resolução CVM 175, com classe única de responsabilidade limitada e condomínio fechado. Resgate de cotas admitido apenas no término do prazo de duração, amortização integral ou liquidação da Classe/Fundo. Vedada a negociação de frações de cotas. Vedada a integralização e resgate com ativos financeiros. Prazo de 1 ano contado da primeira integralização, prorrogável por iguais períodos por orientação da Gestora.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos e empréstimos em mercado de balcão
- Condenação judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Descumprimento do prazo de substituição do Prestador de Serviço Essencial
- Não aprovação de substituição de Prestador de Serviço Essencial
- Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM