VVDI11 é o código de negociação de FII VVDI na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: V2 INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de VVDI11 está em R$ 10,00. FII VVDI (VVDI11): último rendimento anunciado de R$ 0,11 por cota; 2,93% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,99. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII VVDI
VVDI11R$ 10,00Cotação de 09/10/2026+0,00% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 71,8% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,11 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 07/10/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses2,93%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 0,29 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 2 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,99Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 11,3 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.9 de 21 pregões com dados.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 0 em rendimentos, 0% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 31,0 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.
Rendimentos declarados informados: R$ 0,0025, R$ 0,00 após arredondamento ao centavo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 44,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 32,1 mi | 71,8% |
| Cotas de FII | R$ 12,6 mi | 28,2% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 32,1 mi
- Do total investido
- 71,8%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 12,6 mi
- Do total investido
- 28,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 6,23 mi |
| Valores a receber | R$ 130 |
- Liquidez
- R$ 6,23 mi
- Valores a receber
- R$ 130
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 50,9 mi |
| Passivo | R$ 602,5 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 50,3 mi |
- Ativo total
- R$ 50,9 mi
- Passivo
- R$ 602,5 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 50,3 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 602,5 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 546,6 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 54,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 2,0 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 546,6 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 54,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 2,0 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
9 posições em CRI/CRA de 4 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_25I0175369 - HABITASEC | 3 | R$ 7,61 mi | 46,1% |
| CRI_24L1252219 - BARI SEC | 1 | R$ 3,83 mi | 23,2% |
| CRI_25C3754692 - VIRGOSEC | 3 | R$ 3,07 mi | 18,6% |
| CRI_25K2513233 - OPEASEC | 2 | R$ 1,99 mi | 12,1% |
CRI_25I0175369 - HABITASEC
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 7,61 mi
- Do investido
- 46,1%
CRI_24L1252219 - BARI SEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 3,83 mi
- Do investido
- 23,2%
CRI_25C3754692 - VIRGOSEC
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 3,07 mi
- Do investido
- 18,6%
CRI_25K2513233 - OPEASEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 1,99 mi
- Do investido
- 12,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
Nenhum fundo investido neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 07/10/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,11 | sem preço na data |
| Rendimento | agosto de 2026 | 08/09/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,109312292 | 1,09% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 24/08/2026 | Pago em 31/08/2026 | R$ 0,074 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 07/10/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 08/09/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,109312292
- Sobre a cotação da data com
- 1,09%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 24/08/2026
- Pagamento
- Pago em 31/08/2026
- Por cota
- R$ 0,074
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,07 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 1 mês com rendimento declarado, 11 sem informação.
0,74%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
0,74%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 10,06.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,109312292 por cota; data com 08/09/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,074 por cota; data com 24/08/2026; pago em 31/08/2026 |
| Rendimento informado no mês | Não informado |
| Rentabilidade da cota | −1,25% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,25% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 10,00; P/VP 0,99 |
| Patrimônio líquido | R$ 50,3 mi |
| Cotistas | 60 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,109312292 por cota; data com 08/09/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,074 por cota; data com 24/08/2026; pago em 31/08/2026
- Rendimento informado no mês
- Não informado
- Rentabilidade da cota
- −1,25%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,25%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,06
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 10,00; P/VP 0,99
- Patrimônio líquido
- R$ 50,3 mi
- Cotistas
- 60
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −1,25% | −1,25% | Não informado | R$ 10,06 | R$ 10,00 | 0,99 |
| Julho de 2026 | 1,90% | 1,90% | Não informado | R$ 10,19 | Não informado | Não informado |
| Junho de 2026 | 0,00% | 0,00% | Não informado | R$ 10,00 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,25%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,25%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,06
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,99
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,90%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,90%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,19
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,0 mil | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 80,4 mil | −R$ 80,4 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 49,1 mil | −R$ 49,1 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 91,6 mil | R$ 91,6 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 89,5 mil | R$ 89,5 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 91,6 mil | R$ 91,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 87,5 mil | R$ 89,5 mil |
| Resultado líquido total | R$ 87,5 mil | R$ 89,5 mil |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 1,6 mil | R$ 31,0 mil |
| Taxa de administração | −R$ 30,6 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 20,6 mil | −R$ 20,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 180,7 mil | −R$ 150,1 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 80,4 mil
- Caixa
- −R$ 80,4 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 49,1 mil
- Caixa
- −R$ 49,1 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 91,6 mil
- Caixa
- R$ 91,6 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 89,5 mil
- Caixa
- R$ 89,5 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 91,6 mil
- Caixa
- R$ 91,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 87,5 mil
- Caixa
- R$ 89,5 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 87,5 mil
- Caixa
- R$ 89,5 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 1,6 mil
- Caixa
- R$ 31,0 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 30,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 20,6 mil
- Caixa
- −R$ 20,6 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 180,7 mil
- Caixa
- −R$ 150,1 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 31,0 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 31,0 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.
Cotistas
60 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 05/05/2026
Distribuição
Mensal (até o 10º dia útil) a título de antecipação e semestral para o fechamento do mínimo legal.
Reserva de Contingência de até 5% dos resultados.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,15% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1% |
| Taxa de performance, regulamento | 0% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,15% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1%
- Taxa de performance, regulamento
- 0%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 22/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 11/08/2026 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 22/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 11/08/2026
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 23/09/2026 |
| Oferta pública | 24/07/2026 |
| Oferta pública | 29/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 22/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 22/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 3 de 3 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | V2 RECEBÍVEIS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 66.661.365/0001-75 |
| Código de negociação e ISIN | VVDI11, BRVVDICTF007 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 03/06/2026 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | V2 INVESTIMENTOS LTDA |
| Auditor | RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- V2 RECEBÍVEIS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 66.661.365/0001-75
- Código de negociação e ISIN
- VVDI11, BRVVDICTF007
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 03/06/2026
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- V2 INVESTIMENTOS LTDA
- Auditor
- RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VVDI11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 60 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VVDI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 60 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM