Dados mensais de junho de 2026
FII VVDI
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 66.661.365/0001-75
- Data de funcionamento
- 03/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVVDICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.600.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 37.564.369,43
- Patrimônio líquido
- R$ 25.998.381,57
- Número de cotas emitidas
- 2.600.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 10,00
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1178%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.015.554,94
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.015.454,94
Total investido
- Total investido
- R$ 16.496.293,51
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 16.496.293,51
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 52.520,98
- Outros valores a receber
- R$ 52.520,98
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 30.623,51
- Outros valores a pagar
- R$ 11.535.364,35
- Passivo total
- R$ 11.565.987,86