Dados trimestrais de junho de 2026
FII VVDI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 66.661.365/0001-75
- Data de funcionamento
- 03/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVVDICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.600.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 66.661.365/0001-75
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (9)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_24L1252219 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 42 | 1 | 3.861 | R$ 3.827.048,51 |
| CRI_25C3754692 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 219 | 1 | 50 | R$ 50.334,20 |
| CRI_25I0175369 - HABITASEC | 9304427000158 | 81 | 1 | 933 | R$ 933.307,87 |
| CRI_25I0175369 - HABITASEC | 9304427000158 | 81 | 1 | 6.137 | R$ 6.139.025,11 |
| CRI_25I0175369 - HABITASEC | 9304427000158 | 81 | 1 | 535 | R$ 535.176,54 |
| CRI_25K2513233 - OPEASEC | 2773542000122 | 485 | 1 | 1.000 | R$ 1.001.525,71 |
| CRI_25L0158987 - OPEASEC | 2773542000122 | 539 | 1 | 1.000 | R$ 988.632,23 |
| CRI_26B2344605 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 304 | 1 | 2.000 | R$ 2.014.162,23 |
| CRI_26B2344605 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 304 | 1 | 1.000 | R$ 1.007.081,11 |
- Companhia
- CRI_24L1252219 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 42
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.861
- Valor
- R$ 3.827.048,51
- Companhia
- CRI_25C3754692 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 219
- Série
- 1
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 50.334,20
- Companhia
- CRI_25I0175369 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 81
- Série
- 1
- Quantidade
- 933
- Valor
- R$ 933.307,87
- Companhia
- CRI_25I0175369 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 81
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.137
- Valor
- R$ 6.139.025,11
- Companhia
- CRI_25I0175369 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 81
- Série
- 1
- Quantidade
- 535
- Valor
- R$ 535.176,54
- Companhia
- CRI_25K2513233 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 485
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.001.525,71
- Companhia
- CRI_25L0158987 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 988.632,23
- Companhia
- CRI_26B2344605 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 304
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.014.162,23
- Companhia
- CRI_26B2344605 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 304
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.007.081,11
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 12.409,65034287 | R$ 21.015.454,94 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 12.409,65034287
- Valor
- R$ 21.015.454,94
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.015.454,94
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 89.459,18 | R$ 89.459,18 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.955,27 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 87.503,91 | R$ 89.459,18 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 89.459,18
- Financeiro
- R$ 89.459,18
- Contábil
- R$ 89.459,18
- Financeiro
- R$ 89.459,18
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.955,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.955,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 87.503,91
- Financeiro
- R$ 89.459,18
- Contábil
- R$ 87.503,91
- Financeiro
- R$ 89.459,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 87.503,91 | R$ 89.459,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 87.503,91
- Financeiro
- R$ 89.459,18
- Contábil
- R$ 87.503,91
- Financeiro
- R$ 89.459,18
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 91.605,52 | R$ 91.605,52 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 91.605,52 | R$ 91.605,52 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 91.605,52
- Financeiro
- R$ 91.605,52
- Contábil
- R$ 91.605,52
- Financeiro
- R$ 91.605,52
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 91.605,52
- Financeiro
- R$ 91.605,52
- Contábil
- R$ 91.605,52
- Financeiro
- R$ 91.605,52
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 30.623,51 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 80.411,43 | −R$ 80.411,43 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 20.612,17 | −R$ 20.612,17 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 49.080,75 | −R$ 49.080,75 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 180.727,86 | −R$ 150.104,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 30.623,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 30.623,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 80.411,43
- Financeiro
- −R$ 80.411,43
- Contábil
- −R$ 80.411,43
- Financeiro
- −R$ 80.411,43
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 20.612,17
- Financeiro
- −R$ 20.612,17
- Contábil
- −R$ 20.612,17
- Financeiro
- −R$ 20.612,17
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 49.080,75
- Financeiro
- −R$ 49.080,75
- Contábil
- −R$ 49.080,75
- Financeiro
- −R$ 49.080,75
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 180.727,86
- Financeiro
- −R$ 150.104,35
- Contábil
- −R$ 180.727,86
- Financeiro
- −R$ 150.104,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.618,43 | R$ 30.960,35 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.618,43
- Financeiro
- R$ 30.960,35
- Contábil
- −R$ 1.618,43
- Financeiro
- R$ 30.960,35
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 30.960,35
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 29.412,33
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 29.412,33
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%