FII VNSS

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 104,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 256

Valores a receber

R$ 214

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 104,5 mi

Passivo

R$ 147,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 104,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 147,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 147,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 2

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,03%

Rentabilidade patrimonial

1,03%

Valor patrimonial por cota

R$ 107,45

Patrimônio líquido

R$ 104,4 mi

Cotistas

3

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 297,4 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

3 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (10º dia útil do mês subsequente ao recebimento), com apuração semestral (junho e dezembro).

Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e para despesas de liquidação e extinção.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,21% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,5%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

29/06/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

12/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 8 de 8 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ

63.952.812/0001-57

Código de negociação e ISIN

VNSS11, BRVNSSCTF001

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/01/2026

Administrador

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Gestor

NUMBER ASSET BRASIL LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VNSS11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.