Dados trimestrais de junho de 2026
FII VNSS
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VENUS 11 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.952.812/0001-57
- Data de funcionamento
- 30/01/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVNSSCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- CNPJ do administrador
- 63.952.812/0001-57
- Logradouro
- Avenida Barbacena
- Número do endereço
- 1219
- Complemento do endereço
- 21º andar
- Bairro
- Santo Agostinho
- Cidade
- Belo Horizonte
- Estado
- MG
- CEP
- 30190-131
- Telefone 1
- (31) 3614-5332
- Site
- https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
- ri.fii@interdtvm.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII SINAI ATLAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.356.865/0001-99 | 50.000 | R$ 52.327.262,55 |
- Fundo
- FII SINAI ATLAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.356.865/0001-99
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 52.327.262,55
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIF | 10.347.195/0001-02 | 528,096709 | R$ 451.548,50 |
- Fundo
- SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIF
- CNPJ
- 10.347.195/0001-02
- Quantidade
- 528,096709
- Valor
- R$ 451.548,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 108,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.298.356,80 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.298.356,80 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.298.356,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.298.356,80
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.298.356,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.298.356,80
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 215.053,35 | −R$ 26.466,81 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | Não informado | −R$ 189.048,75 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.649,14 | −R$ 12.649,14 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 854,33 | −R$ 6.324,79 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 228.556,82 | −R$ 234.489,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 215.053,35
- Financeiro
- −R$ 26.466,81
- Contábil
- −R$ 215.053,35
- Financeiro
- −R$ 26.466,81
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 189.048,75
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 189.048,75
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.649,14
- Financeiro
- −R$ 12.649,14
- Contábil
- −R$ 12.649,14
- Financeiro
- −R$ 12.649,14
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 854,33
- Financeiro
- −R$ 6.324,79
- Contábil
- −R$ 854,33
- Financeiro
- −R$ 6.324,79
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 228.556,82
- Financeiro
- −R$ 234.489,49
- Contábil
- −R$ 228.556,82
- Financeiro
- −R$ 234.489,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.069.799,98 | −R$ 234.489,49 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.069.799,98
- Financeiro
- −R$ 234.489,49
- Contábil
- R$ 2.069.799,98
- Financeiro
- −R$ 234.489,49
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 297.378,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%