Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

VENUS 11 FIC FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ do fundo

63.952.812/0001-57

Data de funcionamento

30/01/2026

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRVNSSCTF001

Quantidade de cotas emitidas

500.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do administrador

18.945.670/0001-46

Logradouro

Avenida Barbacena

Número do endereço

1219

Complemento do endereço

21º andar

Bairro

Santo Agostinho

Cidade

Belo Horizonte

Estado

MG

CEP

30190-131

Telefone 1

(31) 3614-5332

Site

http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm

E-mail

ri.fii@interdtvm.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os exercícios seguintes, o Fundo pretende manter sua atual estratégia de investimento, direcionando seus recursos preponderantemente à aquisição de cotas seniores de fundos de investimento imobiliário que realizem investimentos de natureza imobiliária por meio de participações de equity. A estratégia busca exposição ao mercado imobiliário por meio de estruturas que contem com subordinação de capital, de forma que as cotas seniores investidas pelo Fundo possuam prioridade nos fluxos de pagamento em relação às cotas subordinadas, observadas, em todos os casos, as condições, garantias, mecanismos de proteção e demais características previstas nos documentos de cada operação. As operações atualmente integrantes da carteira possuem remuneração alvo referenciada ao IPCA acrescido de aproximadamente 10,0% ao ano, e a gestão pretende continuar prospectando investimentos com perfil de risco e retorno compatível com a política de investimentos do Fundo, observadas as condições de mercado vigentes no momento de cada alocação. Na data-base do relatório, não existem investimentos futuros específicos cuja realização esteja contratualmente obrigada pelo Fundo, além de eventuais compromissos já formalizados e divulgados nos documentos periódicos aplicáveis. Novos investimentos dependerão da identificação, análise e aprovação de oportunidades que atendam aos critérios de risco, retorno, estrutura de subordinação, qualidade dos ativos imobiliários subjacentes e capacidade financeira dos respectivos devedores e/ou veículos investidos.

Critérios utilizados na referida avaliação

O valor dos ativos está de acordo com o Manual de Marcação de Ativos da Inter DTVM.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do fundo, quando houver, estarão estabelecidos nos documentos referentes às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O presente FII não teve distribuição de rendimentos no exercício findo de Junho/2026.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2025, o mercado imobiliário esteve inserido em ambiente de política monetária fortemente restritiva: a Selic encerrou o exercício em 15,0% a.a., enquanto o IPCA acumulou 4,26% e o PIB cresceu 2,3%. O elevado patamar de juros reais pressionou o custo de capital e as taxas de desconto aplicáveis aos ativos imobiliários, restringindo a disponibilidade de financiamento e exigindo retornos superiores nas novas operações. Apesar desse cenário, o mercado de FIIs apresentou recuperação relevante, com valorização de 21,15% do IFIX no ano. Para a estratégia do Fundo, esse ambiente favoreceu a originação de estruturas com retornos reais elevados e maior subordinação de capital, permitindo exposição ao setor imobiliário por meio de cotas seniores com proteção adicional em relação ao equity dos ativos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Em 2026, apesar do início do ciclo de flexibilização monetária, as condições financeiras permanecem restritivas: a Selic foi reduzida de 15,0% para 14,0% a.a. até agosto, enquanto as expectativas de inflação para 2026 permaneciam em aproximadamente 5,0%. Nesse contexto, a carteira do Fundo, predominantemente remunerada a IPCA + 10,0% a.a., mantém elevada remuneração real contratada. Adicionalmente, uma eventual continuidade da redução dos juros reais tende a favorecer a valorização dos ativos imobiliários subjacentes e, consequentemente, ampliar a proteção econômica das cotas seniores por meio da valorização do equity subordinado, sem redução do spread real contratado da carteira.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190-131

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.bancointer.com.br/inter­ dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias: assembleias@interdtvm.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A ADMINISTRADORA convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (i) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos da CLASSE. Os prestadores de serviços essenciais, o cotista ou grupo de cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo, podem convocar, a qualquer tempo, assembleia de cotistas para deliberar sobre ordem do dia do interesse do Fundo, da classe ou da comunhão de cotistas. Por ocasião da Assembleia Especial Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas pela Classe, conforme calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da respectiva Assembleia Especial Ordinária, ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da respectiva Assembleia Especial Ordinária, que passará a ser ordinária e extraordinária. O pedido de que trata o Parágrafo acima deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, e deve ser encaminhado aos cotistas da Classe em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da respectiva Assembleia Especial Ordinária. Somente poderão votar na Assembleia Geral ou Assembleia Especial, conforme o caso, os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos com poderes específicos para a representação do cotista em assembleia, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à ADMINISTRADORA, para sua utilização e arquivamento. Os cotistas também poderão votar na Assembleia Geral ou Especial por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, e que a manifestação de voto seja recebida pela ADMINISTRADORA antes do início da respectiva Assembleia Geral ou Especial.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A ADMINISTRADORA convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (i) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos da CLASSE. Em todo caso, do ato de convocação constará dia, hora, local e, ainda, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral ou Especial.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração corresponde a remuneração dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria, conforme aplicável, prestados para a CLASSE. O 0,21% da Taxa de Administração poderá variar em função de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo. Sendo 0,21% a.a e Mínimo mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 33.975,19

% sobre o patrimônio contábil

0,06%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).

Política de negociação de cotas do fundo

A política de negociação de cotas do fundo, se aplicável, poderá ser consultada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, se aplicável, poderá ser consultada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A